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Scraper Informe diário de fundos de investimentos - CVM
This is a scraper that runs on Morph. To get started see the documentation
Projeto de Scraper dos Informes Diários dos Fundos de Investimentos do Brasil
Este projeto objetiva principalmente resolver a necessidade de obtenção das informações das cotas dos fundos de investimento. Essas cotas são utilizadas para o acompanhamento do desempenho dos fundos.
As cotas são obtidas diretamente do Portal de Dados Abertos da CVM: * http://dados.cvm.gov.br/
Neste portal existem várias bases de dados sobre os fundos de investimentos. O foco deste projeto encontra-se nos informes diários: * Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário
Caso não seja um desenvolvedor e não consiga utilizar com qualidade este scraper, sugere-se buscar uma solução com interface gráfica mais bem desenvolvida como o https://infofundos.com.br/.
Esse projeto foi desenvolvido com o objetivo de encapsular a parte de obtenção dos dados e a utilização da API do morph.io para a obtenção das cotas.
A documentação da API do Morph.io pode ser encontrada em: * https://morph.io/documentation/api
Em particular, pretende-se utilizar a API do Morph.io para consumir os dados de dentro do Google SpreadSheets por meio do Google Apps script: * https://developers.google.com/apps-script
FORMATO DOS DADOS
A documentação da CVM para este dataset pode ser obtida em: * http://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario
Documentação da CVM sobre os datasets
O INFORME DIÁRIO é um demonstrativo que contém as seguintes informações do fundo, relativas à data de competência: * Valor total da carteira do fundo; * Patrimônio líquido; * Valor da cota; * Captações realizadas no dia; * Resgates pagos no dia; * Número de cotistas
O conjunto de dados disponibiliza os informes diários referentes aos Fundos de Investimento nos últimos doze meses.
Os arquivos referentes aos meses corrente (M) e anterior (M-1) serão atualizados diariamente com as eventuais reapresentações. A atualização ocorre de terça a sábado, às 08:00h, com os dados recebidos pelo CVMWeb até as 23:59h do dia anterior.
Os arquivos referentes aos meses M-2, M-3, ..., até M-11 serão atualizados semanalmente com as eventuais reapresentações.
Dicionários de dados
Como o dicionário de dados pode ser atualizado pela CVM, sugere-se a consulta ao dicionário de dados que pode ser encontrado na página do dataset: * http://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INFDIARIO/META/metainfdiariofi.txt
Dicionário de dados das Informações Cadastrais dos fundos de investimento
Decisões de projeto
No projeto optou-se por obter as cotas a partir de 2018. Para obter os dados de 2017 será necessário alterar a variável de ambiente SCRAPERINFORMECVMANOINICIAL.
Nota: Como os dados anteriores a 2017 estão compactados, este projeto não contemplou a obtenção destas informações anteriores a 2017.
Agendamento
TODO: Deve-se definir uma política de agendamento e documentá-la
Variáveis de ambiente
SCRAPERINFORMECVMANOINICIAL default: 2018
Variáveis de ambiente do Morph.io
Conforme a documentação do ScraperWiki utilizado pelo Morph.io: https://github.com/sensiblecodeio/scraperwiki-python
SCRAPERWIKIDATABASENAME default: scraperwiki.sqlite - name of database
SCRAPERWIKIDATABASETIMEOUT default: 300 - number of seconds database will wait for a lock
Contributors
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Data
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rows 0 / 0
| TP_FUNDO | COD_CNPJ | CNPJ_FUNDO | DENOM_SOCIAL | DT_REG | DT_CONST | CD_CVM | DT_CANCEL | SIT | DT_INI_SIT | DT_INI_ATIV | DT_INI_EXERC | DT_FIM_EXERC | CLASSE | DT_INI_CLASSE | RENTAB_FUNDO | CONDOM | FUNDO_COTAS | FUNDO_EXCLUSIVO | TRIB_LPRAZO | INVEST_QUALIF | ENTID_INVEST | TAXA_PERFM | INF_TAXA_PERFM | TAXA_ADM | INF_TAXA_ADM | VL_PATRIM_LIQ | DT_PATRIM_LIQ | DIRETOR | CNPJ_ADMIN | ADMIN | PF_PJ_GESTOR | CPF_CNPJ_GESTOR | GESTOR | CNPJ_AUDITOR | AUDITOR | CNPJ_CUSTODIANTE | CUSTODIANTE | CNPJ_CONTROLADOR | CONTROLADOR | INVEST_PROF | PUBLICO_ALVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FI
|
04688976000150
|
04.688.976/0001-50
|
ARVOREDO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO
|
2005-03-02
|
2001-10-04
|
13048.0
|
|
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
|
2005-02-15
|
2001-10-04
|
2020-07-01
|
2021-06-30
|
Fundo Multimercado
|
2007-09-10
|
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)
|
Aberto
|
N
|
S
|
N
|
S
|
|
0.0
|
|
0.1
|
|
0.0
|
2021-02-08
|
CARLOS ALBERTO SARAIVA
|
02.201.501/0001-61
|
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
|
PJ
|
08.896.477/0001-09
|
BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
|
49.928.567/0001-11
|
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
|
60.746.948/0001-12
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
02.201.501/0001-61
|
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
|
|
|
|
FI
|
29196937000166
|
29.196.937/0001-66
|
VISIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
|
2018-03-29
|
2018-03-27
|
297577.0
|
|
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
|
2018-06-28
|
2018-06-28
|
2021-01-01
|
2021-12-31
|
Fundo Multimercado
|
2018-03-27
|
DI de um dia
|
Aberto
|
N
|
S
|
N
|
S
|
|
0.0
|
|
0.7
|
|
0.0
|
2021-02-08
|
CARLOS ALBERTO SARAIVA
|
02.201.501/0001-61
|
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
|
PJ
|
17.021.922/0001-88
|
GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS
|
57.755.217/0001-29
|
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
|
42.272.526/0001-70
|
BNY MELLON BANCO S.A.
|
02.201.501/0001-61
|
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
|
|
|
|
FI
|
36351458000132
|
36.351.458/0001-32
|
SFPB 027 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
|
2020-04-15
|
2020-04-15
|
360244.0
|
|
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
|
2020-06-30
|
2020-06-30
|
2020-06-30
|
2021-03-31
|
Fundo Multimercado
|
2020-04-15
|
DI de um dia
|
Aberto
|
S
|
N
|
S
|
S
|
|
0.0
|
|
0.1
|
|
0.0
|
2021-02-09
|
LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA
|
06.947.853/0001-11
|
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
|
PJ
|
62.180.047/0001-31
|
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
|
49.928.567/0001-11
|
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
|
58.160.789/0001-28
|
BANCO SAFRA S/A
|
58.160.789/0001-28
|
BANCO SAFRA S/A
|
|
|
|
FI
|
36351472000136
|
36.351.472/0001-36
|
SFPB 028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
|
2020-04-15
|
2020-04-15
|
360252.0
|
|
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
|
2020-06-30
|
2020-06-30
|
2020-06-30
|
2021-03-31
|
Fundo Multimercado
|
2020-04-15
|
DI de um dia
|
Aberto
|
S
|
N
|
S
|
S
|
|
0.0
|
|
0.1
|
|
0.0
|
2021-02-09
|
LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA
|
06.947.853/0001-11
|
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
|
PJ
|
62.180.047/0001-31
|
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
|
49.928.567/0001-11
|
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
|
58.160.789/0001-28
|
BANCO SAFRA S/A
|
58.160.789/0001-28
|
BANCO SAFRA S/A
|
|
|
|
FI
|
36399716000150
|
36.399.716/0001-50
|
SFPB 030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
|
2020-04-15
|
2020-04-15
|
360279.0
|
|
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
|
2020-06-30
|
2020-06-30
|
2020-06-30
|
2021-03-31
|
Fundo Multimercado
|
2020-04-15
|
DI de um dia
|
Aberto
|
S
|
N
|
S
|
S
|
|
0.0
|
|
0.1
|
|
0.0
|
2021-02-09
|
LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA
|
06.947.853/0001-11
|
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
|
PJ
|
62.180.047/0001-31
|
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
|
49.928.567/0001-11
|
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
|
58.160.789/0001-28
|
BANCO SAFRA S/A
|
58.160.789/0001-28
|
BANCO SAFRA S/A
|
|
|
|
FI
|
36399781000186
|
36.399.781/0001-86
|
SFPB 031 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
|
2020-04-15
|
2020-04-15
|
360287.0
|
|
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
|
2020-06-30
|
2020-06-30
|
2020-06-30
|
2021-03-31
|
Fundo Multimercado
|
2020-04-15
|
DI de um dia
|
Aberto
|
S
|
N
|
S
|
S
|
|
0.0
|
|
0.1
|
|
0.0
|
2021-02-09
|
LUIZ ANTONIO NAVARRO LIMA
|
06.947.853/0001-11
|
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
|
PJ
|
62.180.047/0001-31
|
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
|
49.928.567/0001-11
|
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
|
58.160.789/0001-28
|
BANCO SAFRA S/A
|
58.160.789/0001-28
|
BANCO SAFRA S/A
|
|
|
|
FI
|
31024323000149
|
31.024.323/0001-49
|
3I ITAÚ IDEIAS DE INVESTIMENTO 5G ESTRATÉGIA PROTEGIDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
|
2018-10-02
|
2018-09-28
|
309044.0
|
|
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
|
2019-01-14
|
2019-01-14
|
2020-07-01
|
2021-06-30
|
Fundo Multimercado
|
2018-09-28
|
DI de um dia
|
Aberto
|
N
|
N
|
S
|
N
|
|
|
|
|
|
0.0
|
2021-02-11
|
CARLOS AUGUSTO SALAMONDE
|
60.701.190/0001-04
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
PJ
|
60.701.190/0001-04
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
61.562.112/0001-20
|
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
|
60.701.190/0001-04
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
60.701.190/0001-04
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
|
|
|
FI
|
38657398000106
|
38.657.398/0001-06
|
OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ÁGORA
|
2020-10-16
|
2020-10-16
|
379999.0
|
|
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
|
2020-11-03
|
2020-11-03
|
2020-11-03
|
2021-07-31
|
Fundo de Ações
|
2020-10-16
|
OUTROS
|
Aberto
|
S
|
N
|
N
|
N
|
|
|
|
|
|
3224383.89
|
2021-02-11
|
ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO
|
60.746.948/0001-12
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
PJ
|
62.375.134/0001-44
|
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
|
49.928.567/0001-11
|
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
|
60.746.948/0001-12
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
60.746.948/0001-12
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
|
|
|
FI
|
38657534000168
|
38.657.534/0001-68
|
OCCAM INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGORA
|
2020-10-19
|
2020-10-19
|
380210.0
|
|
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
|
2020-11-09
|
2020-11-09
|
2020-11-09
|
2021-07-31
|
Fundo Multimercado
|
2020-10-19
|
OUTROS
|
Aberto
|
S
|
N
|
S
|
N
|
|
|
|
|
|
2489973.65
|
2021-02-11
|
ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO
|
60.746.948/0001-12
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
PJ
|
62.375.134/0001-44
|
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
|
49.928.567/0001-11
|
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
|
60.746.948/0001-12
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
60.746.948/0001-12
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
|
|
|
FI
|
38657612000124
|
38.657.612/0001-24
|
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN INVESTIMENTO NO EXTERIOR FC DE FI MULTIMERCADO ÁGORA
|
2020-10-19
|
2020-10-19
|
380229.0
|
|
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
|
2020-10-30
|
2020-10-30
|
2020-10-30
|
2021-07-31
|
Fundo Multimercado
|
2020-10-19
|
OUTROS
|
Aberto
|
S
|
N
|
S
|
S
|
|
|
|
|
|
85798892.48
|
2021-02-11
|
ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO
|
60.746.948/0001-12
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
PJ
|
62.375.134/0001-44
|
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
|
49.928.567/0001-11
|
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
|
60.746.948/0001-12
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
60.746.948/0001-12
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
|
|
To download data sign in with GitHub
rows 10 / 1204390
| COD_CNPJ | CNPJ_FUNDO | DT_REF | DT_COMPTC | VL_TOTAL | VL_QUOTA | VL_PATRIM_LIQ | CAPTC_DIA | RESG_DIA | NR_COTST | TP_FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
00017024000153
|
00.017.024/0001-53
|
2018-12-31
|
2018-12-31
|
|
26.6508956
|
|
|
|
|
|
|
00017024000153
|
00.017.024/0001-53
|
2019-01-31
|
2019-01-31
|
|
26.7034211
|
|
|
|
|
|
|
00017024000153
|
00.017.024/0001-53
|
2019-02-28
|
2019-02-28
|
|
26.7354452
|
|
|
|
|
|
|
00017024000153
|
00.017.024/0001-53
|
2019-03-29
|
2019-03-29
|
|
26.7834741
|
|
|
|
|
|
|
00017024000153
|
00.017.024/0001-53
|
2019-04-30
|
2019-04-30
|
|
26.8471556
|
|
|
|
|
|
|
00017024000153
|
00.017.024/0001-53
|
2019-05-31
|
2019-05-31
|
|
26.9128776
|
|
|
|
|
|
|
00017024000153
|
00.017.024/0001-53
|
2019-06-28
|
2019-06-28
|
|
27.012387
|
|
|
|
|
|
|
00017024000153
|
00.017.024/0001-53
|
2019-07-31
|
2019-07-31
|
|
27.1104852
|
|
|
|
|
|
|
00017024000153
|
00.017.024/0001-53
|
2019-08-30
|
2019-08-30
|
|
27.1182382
|
|
|
|
|
|
|
00017024000153
|
00.017.024/0001-53
|
2019-09-30
|
2019-09-30
|
|
27.1890363
|
|
|
|
|
|
Statistics
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