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Informações de cadastro diário de fundos 555 da CVM

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CNPJ_FUNDO DENOM_SOCIAL DT_REG DT_CONST DT_CANCEL SIT DT_INI_SIT DT_INI_ATIV DT_INI_EXERC DT_FIM_EXERC CLASSE DT_INI_CLASSE RENTAB_FUNDO CONDOM FUNDO_COTAS FUNDO_EXCLUSIVO TRIB_LPRAZO INVEST_QUALIF TAXA_PERFM INF_TAXA_PERFM TAXA_ADM INF_TAXA_ADM VL_PATRIM_LIQ DT_PATRIM_LIQ DIRETOR CNPJ_ADMIN ADMIN PF_PJ_GESTOR CPF_CNPJ_GESTOR GESTOR CNPJ_AUDITOR AUDITOR CNPJ_CUSTODIANTE CUSTODIANTE CNPJ_CONTROLADOR CONTROLADOR CO_PRD
36.017.639/0001-27
051 7010 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVEST NO EXTERIOR
2020-06-05
2020-01-06
nan
FASE PRÉ-OPERACIONAL
2020-01-06
nan
nan
nan
Fundo Multimercado
2020-01-06
DI de um dia
Fechado
S
N
S
S
20.0
nan
0.4
nan
nan
nan
MARCELO VIEIRA FRANCISCO
62.318.407/0001-19
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
PJ
30.193.705/0001-33
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
61.366.936/0001-25
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
62.318.407/0001-19
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
62.318.407/0001-19
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
36017639000127
34.172.417/0001-53
051 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
2019-08-22
2019-08-20
nan
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
2019-08-22
2019-08-22
2020-07-01
2021-06-30
Fundo de Ações
2019-08-20
nan
Aberto
N
N
nan
S
0.0
nan
0.1
nan
122853397.3
2020-12-29
ALLAN HADID
59.281.253/0001-23
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
PJ
30.193.705/0001-33
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
61.366.936/0001-25
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
30.306.294/0001-45
BANCO BTG PACTUAL S/A
59.281.253/0001-23
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
34172417000153
36.016.411/0001-12
051 ALLOCATION FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
2020-04-03
2020-04-02
nan
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
2020-06-16
2020-06-16
2020-07-01
2021-06-30
Fundo Multimercado
2020-04-02
nan
Aberto
S
N
S
S
0.0
nan
0.1
nan
15149748.34
2020-12-29
ALLAN HADID
59.281.253/0001-23
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
PJ
30.193.705/0001-33
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
61.366.936/0001-25
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
30.306.294/0001-45
BANCO BTG PACTUAL S/A
59.281.253/0001-23
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
36016411000112
36.498.260/0001-86
051 ALOCAÇÃO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
2020-04-02
2020-04-02
nan
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
2020-11-27
2020-11-27
2020-11-27
2021-06-30
Fundo de Ações
2020-07-06
nan
Aberto
N
N
nan
S
0.0
nan
0.2
nan
1407208.37
2020-12-29
ALLAN HADID
59.281.253/0001-23
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
PJ
30.193.705/0001-33
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
61.366.936/0001-25
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
30.306.294/0001-45
BANCO BTG PACTUAL S/A
59.281.253/0001-23
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
36498260000186
36.498.567/0001-87
051 ALOCAÇÃO MODERADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
2020-04-13
2020-04-13
nan
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
2020-06-16
2020-06-16
2020-10-01
2021-09-30
Fundo Multimercado
2020-04-13
nan
Aberto
S
N
S
S
10.0
O fundo cobrara 10.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho
0.7
nan
2526579.18
2020-12-29
ALLAN HADID
59.281.253/0001-23
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
PJ
30.193.705/0001-33
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
61.366.936/0001-25
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
30.306.294/0001-45
BANCO BTG PACTUAL S/A
59.281.253/0001-23
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
36498567000187
03.998.582/0001-35
051 BLUE MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- CRED PRIV IE
2005-02-17
2001-01-19
nan
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
2005-02-02
2001-01-19
2020-01-01
2020-12-31
Fundo Multimercado
2005-02-02
DI de um dia
Aberto
S
N
S
S
0.0
nan
0.4
nan
21246498.2
2020-12-28
AECTO ANTONIO DE CAMPOS PINTO
61.809.182/0001-30
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.
PJ
30.193.705/0001-33
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
57.755.217/0001-29
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
60.701.190/0001-04
ITAU UNIBANCO S.A.
60.701.190/0001-04
ITAU UNIBANCO S.A.
03998582000135
33.913.620/0001-70
051 BRUCUTU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR
2019-07-19
2019-06-04
nan
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
2019-08-05
2019-08-05
2020-06-01
2021-05-31
Fundo Multimercado
2019-06-04
DI de um dia
Fechado
N
S
nan
S
20.0
nan
0.2
nan
26983269.38
2020-12-29
MARCELO VIEIRA FRANCISCO
62.318.407/0001-19
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
PJ
30.193.705/0001-33
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
61.366.936/0001-25
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
62.318.407/0001-19
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
62.318.407/0001-19
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
33913620000170
37.428.669/0001-99
051 CAJUINA ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
2020-07-06
2020-07-06
nan
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
2020-07-07
2020-07-07
2020-07-07
2021-03-31
Fundo de Ações
2020-07-06
nan
Aberto
N
N
nan
S
0.0
nan
0.1
nan
27901212.28
2020-12-29
ALLAN HADID
59.281.253/0001-23
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
PJ
30.193.705/0001-33
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
61.366.936/0001-25
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
30.306.294/0001-45
BANCO BTG PACTUAL S/A
59.281.253/0001-23
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
37428669000199
24.498.658/0001-33
051 CAJUINA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
2020-03-16
2020-03-16
nan
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
2020-03-16
2020-03-16
2020-07-01
2021-06-30
Fundo de Ações
2020-03-16
nan
Aberto
N
N
nan
S
0.0
nan
0.13
nan
14898463.47
2020-12-29
ALLAN HADID
59.281.253/0001-23
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
PJ
30.193.705/0001-33
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
61.366.936/0001-25
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
30.306.294/0001-45
BANCO BTG PACTUAL S/A
59.281.253/0001-23
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
24498658000133
31.964.019/0001-81
051 CAPITAL - COLORADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
2018-11-29
2018-11-27
nan
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
2018-12-10
2018-12-10
2020-07-01
2021-06-30
Fundo Multimercado
2018-11-27
DI de um dia
Fechado
N
S
S
S
0.0
nan
0.4
nan
18885459.21
2020-12-29
ALLAN HADID
59.281.253/0001-23
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
PJ
30.193.705/0001-33
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
61.366.936/0001-25
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
30.306.294/0001-45
BANCO BTG PACTUAL S/A
59.281.253/0001-23
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
31964019000181

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